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【职业规划】量化交易职业发展 138057

培训56.0 MB2021-02-03 09:44:14

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 【职业规划】量化交易职业发展

一直以来有不少人问我职业发展之类的问题。其实我自己的职业发展路线比较另类,可能没有太多的共性,不过很多道理还是相同的。 很多人是想将来自己开个私募之类的,但其实放眼看去,开私募的人多,成功的也多,但每个人的背景都不大一样。 有一种是大学甚至中学就开始自己交易的,比如Citadel的老板是大学宿舍开始交易可转债,巴菲特13岁开始炒股票,国内也有人初中开始炒股票后来当私募老板的。这种一般交易经验比较丰富,自己也摸索出一个套路,而且也没给别人打过工,没有亲身体验过别人的套路。 有一种是公募、券商、对冲基金工作过,然后积累了一些经验和技能后自己开公司。这种其实也挺多的,但一般创业的年龄都比较大,比如40多岁居多,不像巴菲特13岁,所以哪怕大家都复利增长,巴菲特可以增长70年,但40多岁创业的只能增长30年,自然很难比得上人家。加上巴菲特生活比较节俭,早餐只吃奥利奥,午餐只吃汉堡包,都不用多少钱。如果有些人生活奢侈一些,比动不动搞个私人飞机飞来飞去啥的,那钱又赚的没人多,花钱又厉害,自然很难积累。 其实如果交易真能赚钱也没必要开私募,毕竟开私募要长久的话也是要求交易能赚钱的,除非你卖的是一种意识形态、文化、信仰,比如桥水,每年收益2%-3%,偶尔爆发亏个10%,照样管理1600亿美金,还不用裁员,你有这销售本事,压根不用在乎业绩。 其实每个行业都殊途同归。大家都卖茶叶茶壶,李子柒拍个广告年入数亿,其他很多几十年的茶叶专家有没在这本事。贝佐斯曾经说过,你的选择定义了你”,所以说,选择比努力重要啊。很多人时薪就100块钱,别说996了,哪怕一天24小时,也就2400,一年365天,也就87万6000,又有何用?你不改变商业模式,再怎么努力,也是没有用的。比如贝佐斯搞量化搞来搞去也没啥搞头,郁闷之下转去卖书,也就成了首富;西蒙斯当年搞数学倍丘成桐虐得屁滚尿流,无奈之下转去量化,不小心赚了200亿,美金...... 相比之下,丘成桐虽然数学厉害,但赚钱方面比西蒙斯就差一些了。只能靠传统的买房出租赚钱,不过他也出租了3、40套,更多依靠他是哈佛数学系主任的个人威望,也还是比普通人有钱不少的。或者他赚钱只是副业,数学是主业。 回到量化交易,我觉得广度比深度重要。比如交易商品,如果你只研究要给螺纹钢,中低频,再怎么做,夏普比也不会很高,投入的时间边际效用越来越低;但如果做30个品种,可能程序改改,参数改改,就能产生不错的额外收益。另外再加入股指、国债,效果自然更好。或者交易多几个地区或者国家的品种,哪怕策略深度不提高,也能增加收益风险比。分散化是投资唯一免费的午餐。 其实西蒙斯做交易前10年也挺苦逼,后来终于在美国期货赚钱了,于是扩展到其他国家的期货,夏普比也显着提高,容量也大幅扩大。国内的私募很多只做国内的期货,发产品也不能做国外的,其实也限制了自己的发挥。所以我一直说要加入外资自营也是这个道理,几十个国家都能做,数据重新拟合一下就行。 期货做得差不多了可以做股票和期权,这时候小公司或频繁换公司也体现出了好处。很多大公司有专门的期货组、股票组,互相之间不转,甚至关系紧张,包括文艺复兴在内。但如果跳槽去其他公司,则有机会接触到不同的领域。跨领域之后,收益风险比和容量都会提高;而且这本质上是带薪做研究,一般去了新的公司,人家对你的预期也不会很高,可以有比较宽松的环境做新的研究。否则待在一个地方太久,大家都看对方不顺眼,就不大好了。 很多互联网工作35岁被裁,其实这本质上是资本家内部的政治斗争,而不是资本家与劳动人民的阶级斗争。能在大厂待10年的,股票都翻了几倍了,房子都买几套了,身家都好几千万了,人家早就是资本家了,你一个普通打工的同情人家干什么呢?所以说,很多人的屁股没坐对,虽然技术过硬,但政治不成熟。对于量化而言,就没必要掺和人家的争论了。

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